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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 635.00 | 34 532.00 | 1 102.00 | 35 635.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 248.00 | 35 608.00 | 2 526 640.00 | 2 562 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
BZ Autres créances | 3 118 740.00 | | 3 118 740.00 | 3 118 740.00 |
CF Disponibilités | 1 083 557.00 | | 1 083 557.00 | 1 083 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 863.00 | 3 043.00 | 4 367 820.00 | 4 370 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 111.00 | 38 651.00 | 6 894 460.00 | 6 933 111.00 |
CU Autres participations | 2 285 538.00 | | 2 285 538.00 | 2 285 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 880.00 | 402 880.00 | | 402 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 1 545 996.00 | | | 1 545 996.00 |
DH Report à nouveau | | 2 604 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 985.00 | 431 484.00 | | 1 710 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 150.00 | 3 479 237.00 | | 3 700 150.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 417.00 | 277 101.00 | | 263 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 017.00 | 303 701.00 | | 290 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 869.00 | 1 662 201.00 | | 1 584 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 919.00 | 1 170 266.00 | | 1 105 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | 20 928.00 | | 49 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 328.00 | 318 018.00 | | 144 328.00 |
EA Autres dettes | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 294.00 | 3 171 413.00 | | 2 904 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 460.00 | 6 954 352.00 | | 6 894 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 941.00 | 2 147 490.00 | | 1 599 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 309 493.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105 919.00 | | | 1 105 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 951.00 | | 731 951.00 | 731 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 951.00 | | 731 951.00 | 731 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 696 674.00 | | | 2 696 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710 358.00 | 13 684.00 | | 2 710 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 890.00 | | | 1 108 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108 890.00 | | | 1 108 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601 467.00 | 13 684.00 | | 1 601 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 806.00 | 144 478.00 | | 77 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 469.00 | 1 538 893.00 | | 3 644 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 484.00 | 1 107 409.00 | | 1 933 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 985.00 | 431 484.00 | | 1 710 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 138.00 | | 200 000.00 | 3 471 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108 890.00 | 2 525 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108 890.00 | 2 562 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 428.00 | | 200 000.00 | 3 434 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 140.00 | 468.00 | | 35 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | 468.00 | | 34 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 701.00 | | 13 684.00 | 303 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 701.00 | | 13 684.00 | 303 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 019.00 | 1 126 019.00 | | 1 126 019.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 735.00 | 280 249.00 | 1 285 736.00 | 1 584 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 740.00 | 3 118 740.00 | | 3 118 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 263.00 | 3 284 263.00 | 240 000.00 | 3 524 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 294.00 | 1 599 807.00 | 1 285 736.00 | 2 904 294.00 |