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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 208.00 | 48 244.00 | 12 963.00 | 61 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 288.00 | 48 244.00 | 44 044.00 | 92 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BZ Autres créances | 134 882.00 | | 134 882.00 | 134 882.00 |
CF Disponibilités | 135 559.00 | | 135 559.00 | 135 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 798.00 | | 290 798.00 | 290 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 086.00 | 48 244.00 | 334 842.00 | 383 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
DL TOTAL (I) | 222 423.00 | | | 222 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
EA Autres dettes | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 842.00 | | | 334 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 883.00 | | 512 883.00 | 512 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 883.00 | | 512 883.00 | 512 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 24 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 080.00 | | | 517 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 726.00 | | | 483 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 127.00 | | 4 161.00 | 88 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 128.00 | | 4 079.00 | 57 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | 82.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 098.00 | 5 147.00 | | 43 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 098.00 | 5 147.00 | | 43 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VC Groupe et associés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 354.00 | 157 354.00 | | 157 354.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |