| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 180.00 | 54 068.00 | 15 112.00 | 69 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 402.00 | 54 068.00 | 46 335.00 | 100 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
BZ Autres créances | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
CF Disponibilités | 235 532.00 | | 235 532.00 | 235 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 918.00 | | 429 918.00 | 429 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 320.00 | 54 068.00 | 476 252.00 | 530 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 912.00 | 211 423.00 | | 220 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | 9 489.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 235 574.00 | 231 912.00 | | 235 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 636.00 | 89 779.00 | | 36 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 11 150.00 | | 33 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | 47 520.00 | | 76 584.00 |
EA Autres dettes | 47 926.00 | 156.00 | | 47 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 678.00 | 148 605.00 | | 240 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 252.00 | 380 518.00 | | 476 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 605.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 985.00 | | 600 985.00 | 600 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 985.00 | | 600 985.00 | 600 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 29 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 471.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 471.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 135.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 135.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 336.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 1 644.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 410.00 | 644 813.00 | | 605 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 748.00 | 635 324.00 | | 601 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 662.00 | 9 489.00 | | 3 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 642.00 | 8 747.00 | | 11 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 666.00 | 1 093.00 | | 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 749.00 | | 6 653.00 | 93 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 565.00 | | 6 615.00 | 62 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 38.00 | 2 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 859.00 | 2 209.00 | | 51 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 859.00 | 2 209.00 | | 51 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VI Groupe et associés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 873.00 | 195 873.00 | | 195 873.00 |
VW T.V.A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 678.00 | 240 678.00 | | 240 678.00 |