| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 565.00 | 51 859.00 | 10 706.00 | 62 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 749.00 | 51 859.00 | 41 890.00 | 93 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 158 338.00 | | 158 338.00 | 158 338.00 |
CF Disponibilités | 166 562.00 | | 166 562.00 | 166 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 628.00 | | 338 628.00 | 338 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 377.00 | 51 859.00 | 380 518.00 | 432 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 423.00 | 178 069.00 | | 211 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | 33 354.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 231 912.00 | 222 423.00 | | 231 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 779.00 | 61 904.00 | | 89 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 27 794.00 | | 11 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 520.00 | 11 420.00 | | 47 520.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 11 301.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 605.00 | 112 419.00 | | 148 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 518.00 | 334 842.00 | | 380 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 605.00 | 112 419.00 | | 148 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 281.00 | | 642 281.00 | 642 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 281.00 | | 642 281.00 | 642 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 36 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 241.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 996.00 | 24 619.00 | | 35 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 84.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 84.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -84.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 5 597.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 813.00 | 517 080.00 | | 644 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 324.00 | 483 726.00 | | 635 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489.00 | 33 354.00 | | 9 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 747.00 | 4 314.00 | | 8 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 288.00 | | 1 461.00 | 92 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 208.00 | | 1 358.00 | 61 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 104.00 | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 244.00 | 3 615.00 | | 48 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 244.00 | 3 615.00 | | 48 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VC Groupe et associés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VI Groupe et associés | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VP Divers | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 403.00 | 173 403.00 | | 173 403.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 605.00 | 148 605.00 | | 148 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 912.00 | 6 935.00 | | 11 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 366.00 | 9 211.00 | | 9 366.00 |
ST Autres comptes | 97 068.00 | 78 275.00 | | 97 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 887.00 | 27 714.00 | | 27 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 846.00 | 1 939.00 | | 846.00 |
YT Sous‐traitance | | 258.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225 035.00 | 175 600.00 | | 225 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 877.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 800.00 | 7 812.00 | | 12 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 391.00 | 102 577.00 | | 128 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 909.00 | 40 092.00 | | 64 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 356.00 | 291 058.00 | | 359 356.00 |