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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 493.00 | 58 151.00 | 12 343.00 | 70 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 752.00 | 58 151.00 | 43 601.00 | 101 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BZ Autres créances | 200 936.00 | | 200 936.00 | 200 936.00 |
CF Disponibilités | 155 836.00 | | 155 836.00 | 155 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 290.00 | | 409 290.00 | 409 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 041.00 | 58 151.00 | 452 890.00 | 511 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 574.00 | 220 912.00 | | 224 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 141.00 | 3 662.00 | | 18 141.00 |
DL TOTAL (I) | 253 716.00 | 235 574.00 | | 253 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 098.00 | 36 636.00 | | 39 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 33 808.00 | | 15 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 410.00 | 76 584.00 | | 38 410.00 |
EA Autres dettes | 104 358.00 | 47 926.00 | | 104 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 175.00 | 240 678.00 | | 199 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 890.00 | 476 252.00 | | 452 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 658.00 | | 565 658.00 | 565 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 658.00 | | 565 658.00 | 565 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 27 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 823.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 823.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 131.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 603.00 | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 750.00 | 605 410.00 | | 567 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 609.00 | 601 748.00 | | 549 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 141.00 | 3 662.00 | | 18 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 542.00 | 11 642.00 | | 9 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 402.00 | | 1 349.00 | 100 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 180.00 | | 1 313.00 | 69 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | 36.00 | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 068.00 | 4 083.00 | | 54 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 068.00 | 4 083.00 | | 54 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VB T. V. A. | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 125.00 | 255 125.00 | | 255 125.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |