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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 113.00 | 1 407.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 2 946.00 | 679.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 970.00 | 73 995.00 | 16 975.00 | 90 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 094.00 | 78 053.00 | 20 041.00 | 98 094.00 |
BT Marchandises | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 088.00 | 8 525.00 | 275 563.00 | 284 088.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 134 790.00 | | 134 790.00 | 134 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 714.00 | 8 525.00 | 458 189.00 | 466 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 808.00 | 86 579.00 | 478 230.00 | 564 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
DH Report à nouveau | 19 245.00 | 16 088.00 | | 19 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | 3 157.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 101 631.00 | 94 431.00 | | 101 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 997.00 | 165 351.00 | | 222 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 091.00 | 33 037.00 | | 48 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 400.00 | 54 397.00 | | 105 400.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 446.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 599.00 | 253 229.00 | | 376 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 230.00 | 347 661.00 | | 478 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 499.00 | | 679 499.00 | 679 499.00 |
FG Production vendue services | 527 454.00 | 1 044.00 | 528 498.00 | 527 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 953.00 | 1 044.00 | 1 207 997.00 | 1 206 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 1 237.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 1 237.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 119.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 665.00 | 849 422.00 | | 1 231 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 466.00 | 846 265.00 | | 1 224 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | 3 157.00 | | 7 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 027.00 | 34 800.00 | | 41 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 050.00 | 10 170.00 | 1 166.00 | 69 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 050.00 | 9 057.00 | 1 166.00 | 69 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 091.00 | 47 821.00 | | 48 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 125.00 | 310 091.00 | 179.00 | 310 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 599.00 | 376 599.00 | | 376 599.00 |