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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 3 430.00 | 195.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 073.00 | 80 610.00 | 12 462.00 | 93 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 247.00 | 86 560.00 | 13 687.00 | 100 247.00 |
BT Marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 515.00 | 8 525.00 | 246 990.00 | 255 515.00 |
BZ Autres créances | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CF Disponibilités | 220 833.00 | | 220 833.00 | 220 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 237.00 | 8 525.00 | 518 711.00 | 527 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 484.00 | 95 085.00 | 532 398.00 | 627 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 586.00 | 66 387.00 | | 73 586.00 |
DH Report à nouveau | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 951.00 | 7 199.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 109 582.00 | 101 631.00 | | 109 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 061.00 | 222 997.00 | | 233 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 48 091.00 | | 56 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 084.00 | 105 400.00 | | 131 084.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 112.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 817.00 | 376 599.00 | | 422 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 398.00 | 478 230.00 | | 532 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 697.00 | | 893 697.00 | 893 697.00 |
FG Production vendue services | 746 857.00 | | 746 857.00 | 746 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 554.00 | | 1 640 554.00 | 1 640 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 956.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 923.00 | 1 231 665.00 | | 1 647 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 972.00 | 1 224 466.00 | | 1 639 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 951.00 | 7 199.00 | | 7 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 094.00 | | 2 153.00 | 98 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 595.00 | | 2 103.00 | 94 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 50.00 | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 053.00 | 8 507.00 | | 78 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 1 407.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 940.00 | 7 100.00 | | 76 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 255 515.00 | | | 255 515.00 |
VB T. V. A. | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VI Groupe et associés | 233 061.00 | 233 061.00 | | 233 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 919.00 | 301 690.00 | 229.00 | 301 919.00 |
VW T.V.A. | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 817.00 | 422 817.00 | | 422 817.00 |