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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 108.00 | 80 621.00 | 6 488.00 | 87 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 409.00 | 83 642.00 | 6 767.00 | 90 409.00 |
BT Marchandises | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 549.00 | 52 973.00 | 297 576.00 | 350 549.00 |
BZ Autres créances | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CF Disponibilités | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 255.00 | 52 973.00 | 484 283.00 | 537 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 664.00 | 136 615.00 | 491 049.00 | 627 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 782.00 | 73 586.00 | | 10 782.00 |
DH Report à nouveau | | 19 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067.00 | 7 951.00 | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 23 649.00 | 109 582.00 | | 23 649.00 |
DP Provisions pour risques | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 141.00 | 233 061.00 | | 158 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 882.00 | 56 991.00 | | 81 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 950.00 | 131 084.00 | | 121 950.00 |
EA Autres dettes | 50 348.00 | 506.00 | | 50 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 321.00 | 422 817.00 | | 412 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 049.00 | 532 398.00 | | 491 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 315.00 | | 376 315.00 | 376 315.00 |
FG Production vendue services | 796 080.00 | 3 661.00 | 799 741.00 | 796 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 395.00 | 3 661.00 | 1 176 056.00 | 1 172 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 3 734.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 659.00 | 1 647 923.00 | | 1 195 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 592.00 | 1 639 972.00 | | 1 191 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 067.00 | 7 951.00 | | 4 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 247.00 | | 50.00 | 100 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 888.00 | 90 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 088.00 | 87 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 50.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 560.00 | 4 783.00 | 7 701.00 | 86 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 040.00 | 4 783.00 | 7 701.00 | 84 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | 44 447.00 | | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | 44 447.00 | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | 99 527.00 | | 8 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 350 549.00 | 350 549.00 | | 350 549.00 |
VB T. V. A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VI Groupe et associés | 158 141.00 | 158 141.00 | | 158 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 997.00 | 401 718.00 | 279.00 | 401 997.00 |
VW T.V.A. | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 321.00 | 412 321.00 | | 412 321.00 |