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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 245.00 | 30 889.00 | 356.00 | 31 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 970.00 | 33 409.00 | 560.00 | 33 970.00 |
BT Marchandises | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 606.00 | 57 557.00 | 185 050.00 | 242 606.00 |
BZ Autres créances | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CF Disponibilités | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 186.00 | 57 557.00 | 324 629.00 | 382 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 155.00 | 90 966.00 | 325 189.00 | 416 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 849.00 | 10 782.00 | | 14 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593.00 | 4 067.00 | | 8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 32 242.00 | 23 649.00 | | 32 242.00 |
DP Provisions pour risques | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 158 141.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 168.00 | 81 882.00 | | 73 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 481.00 | 122 385.00 | | 69 481.00 |
EA Autres dettes | 47 731.00 | 50 348.00 | | 47 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 867.00 | 412 756.00 | | 237 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 189.00 | 491 484.00 | | 325 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 363.00 | 47.00 | 448 410.00 | 448 363.00 |
FG Production vendue services | 327 428.00 | 2 239.00 | 329 667.00 | 327 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 791.00 | 2 286.00 | 778 077.00 | 775 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 16 620.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 16 620.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 2 187.00 | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352.00 | 498.00 | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 2 685.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 845.00 | 13 935.00 | | 34 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 594.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 904.00 | 1 195 659.00 | | 818 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 310.00 | 1 191 592.00 | | 810 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 593.00 | 4 067.00 | | 8 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 439.00 | 33 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 364.00 | 31 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 642.00 | 5 328.00 | 55 561.00 | 83 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 122.00 | 5 328.00 | 55 561.00 | 81 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
6T Sur comptes clients | 52 973.00 | 4 584.00 | | 52 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 973.00 | 4 584.00 | | 52 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 052.00 | 4 584.00 | | 108 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 242 606.00 | 242 606.00 | | 242 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 975.00 | 9 763.00 | 36 212.00 | 45 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 871.00 | 289 666.00 | 204.00 | 289 871.00 |
VW T.V.A. | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 867.00 | 201 655.00 | 36 212.00 | 237 867.00 |