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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 767.00 | 23.00 | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 849.00 | | 315 849.00 | 315 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 815.00 | 767.00 | 318 048.00 | 318 815.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 147.00 | 767.00 | 320 381.00 | 321 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 849.00 | | | 315 849.00 |
CU Autres participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DG Autres réserves | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | 63 001.00 | -44 839.00 | | 63 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 034.00 | 107 840.00 | | -20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 150 860.00 | 170 893.00 | | 150 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 318.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 521.00 | 4 318.00 | | 169 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 381.00 | 175 212.00 | | 320 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 521.00 | 4 318.00 | | 169 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 13 447.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 13 447.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 13 447.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 13 447.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795.00 | 126 577.00 | | 5 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 829.00 | 18 737.00 | | 25 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 034.00 | 107 840.00 | | -20 034.00 |