| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 567.00 | | 312 567.00 | 312 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 533.00 | 790.00 | 314 743.00 | 315 533.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 672.00 | 790.00 | 314 882.00 | 315 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 567.00 | | | 312 567.00 |
CU Autres participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DG Autres réserves | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | 42 967.00 | 63 001.00 | | 42 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 383.00 | -20 034.00 | | -8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 142 477.00 | 150 860.00 | | 142 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 700.00 | 165 000.00 | | 167 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 521.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 405.00 | 169 521.00 | | 172 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 882.00 | 320 381.00 | | 314 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 405.00 | 169 521.00 | | 172 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284.00 | 5 795.00 | | 5 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 667.00 | 25 829.00 | | 13 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 383.00 | -20 034.00 | | -8 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 815.00 | | 5 281.00 | 318 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 563.00 | 314 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 563.00 | 315 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 025.00 | | 5 281.00 | 318 025.00 |