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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 914.00 | | 298 914.00 | 298 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 880.00 | 790.00 | 301 090.00 | 301 880.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 243.00 | 790.00 | 301 454.00 | 302 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 914.00 | | | 298 914.00 |
CU Autres participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DG Autres réserves | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | 21 026.00 | 34 584.00 | | 21 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 663.00 | -13 558.00 | | -11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 117 256.00 | 128 919.00 | | 117 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 356.00 | 173 806.00 | | 179 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 823.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 198.00 | 178 628.00 | | 184 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 454.00 | 307 547.00 | | 301 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 198.00 | 178 628.00 | | 184 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894.00 | 4 818.00 | | 3 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 557.00 | 18 376.00 | | 15 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 663.00 | -13 558.00 | | -11 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 166.00 | | 3 892.00 | 308 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 178.00 | 301 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 178.00 | 301 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 377.00 | | 3 892.00 | 307 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 914.00 | 298 914.00 | | 298 914.00 |
VI Groupe et associés | 179 356.00 | 179 356.00 | | 179 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 914.00 | 298 914.00 | | 298 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 198.00 | 184 198.00 | | 184 198.00 |