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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 201.00 | | 305 201.00 | 305 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 166.00 | 790.00 | 307 377.00 | 308 166.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 337.00 | 790.00 | 307 547.00 | 308 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 201.00 | | | 305 201.00 |
CU Autres participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DG Autres réserves | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | 34 584.00 | 42 967.00 | | 34 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 558.00 | -8 383.00 | | -13 558.00 |
DL TOTAL (I) | 128 919.00 | 142 477.00 | | 128 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 806.00 | 167 700.00 | | 173 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 705.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 628.00 | 172 405.00 | | 178 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 547.00 | 314 882.00 | | 307 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 628.00 | 172 405.00 | | 178 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818.00 | 5 284.00 | | 4 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 376.00 | 13 667.00 | | 18 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 558.00 | -8 383.00 | | -13 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 533.00 | | 5 065.00 | 315 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 432.00 | 307 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 432.00 | 308 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 743.00 | | 5 065.00 | 314 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 201.00 | 305 201.00 | | 305 201.00 |
VI Groupe et associés | 173 806.00 | 173 806.00 | | 173 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 201.00 | 305 201.00 | | 305 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |