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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AH Fonds commercial | 210 457.00 | | 210 457.00 | 210 457.00 |
AP Constructions | 26 993.00 | 20 631.00 | 6 362.00 | 26 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 766.00 | 6 803.00 | 1 963.00 | 8 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 481.00 | 100 999.00 | 40 482.00 | 141 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 574.00 | 128 609.00 | 262 965.00 | 391 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BT Marchandises | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 292.00 | 1 179.00 | 89 113.00 | 90 292.00 |
BZ Autres créances | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CF Disponibilités | 519 285.00 | | 519 285.00 | 519 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 337.00 | 1 179.00 | 752 158.00 | 753 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 911.00 | 129 788.00 | 1 015 123.00 | 1 144 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 041.00 | | | 160 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DL TOTAL (I) | 218 255.00 | | | 218 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 404.00 | | | 501 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
EA Autres dettes | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 869.00 | | | 796 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 123.00 | | | 1 015 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 201.00 | | | 771 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 730.00 | | 1 091 730.00 | 1 091 730.00 |
FG Production vendue services | 150 862.00 | | 150 862.00 | 150 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 593.00 | | 1 242 593.00 | 1 242 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 306.00 | | | -8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 508.00 | | | 1 270 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 794.00 | | | 1 228 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 404.00 | 501 404.00 | | 501 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 149.00 | 167 449.00 | 3 700.00 | 171 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 869.00 | 771 201.00 | 25 667.00 | 796 869.00 |