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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 457.00 | | 210 457.00 | 210 457.00 |
AP Constructions | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 985.00 | 136 947.00 | 32 038.00 | 168 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 523.00 | 172 795.00 | 246 728.00 | 419 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BT Marchandises | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 341.00 | 4 549.00 | 80 792.00 | 85 341.00 |
BZ Autres créances | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CF Disponibilités | 265 742.00 | | 265 742.00 | 265 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 458.00 | 4 549.00 | 460 909.00 | 465 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 981.00 | 177 344.00 | 707 637.00 | 884 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 327.00 | 54 624.00 | | 121 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 463.00 | 116 703.00 | | 100 463.00 |
DL TOTAL (I) | 238 290.00 | 187 827.00 | | 238 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 293.00 | 177 451.00 | | 145 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 151 093.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 29 092.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 59 785.00 | | 30 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 441.00 | 129 570.00 | | 114 441.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 1 500.00 | | 7 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 435.00 | 107 438.00 | | 169 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 347.00 | 655 930.00 | | 469 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 637.00 | 843 757.00 | | 707 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 061.00 | 517 662.00 | | 366 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 954.00 | | 14 000.00 | 405 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 419 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 204 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 457.00 | | | 210 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 264.00 | | 14 000.00 | 191 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 561.00 | 8 455.00 | 221.00 | 164 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 561.00 | 8 455.00 | 221.00 | 164 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 786.00 | | 2 236.00 | 6 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 786.00 | | 2 236.00 | 6 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 786.00 | | 2 236.00 | 6 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 435.00 | 169 435.00 | | 169 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 104.00 | 41 818.00 | 103 286.00 | 145 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 795.00 | 120 795.00 | | 120 795.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 147.00 | 364 861.00 | 103 286.00 | 468 147.00 |