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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AH Fonds commercial | 210 457.00 | | 210 457.00 | 210 457.00 |
AP Constructions | 26 993.00 | 25 150.00 | 1 844.00 | 26 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 727.00 | 12 539.00 | 2 187.00 | 14 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 489.00 | 129 212.00 | 29 277.00 | 158 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 075.00 | 167 077.00 | 247 999.00 | 415 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BT Marchandises | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
BZ Autres créances | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CF Disponibilités | 384 071.00 | | 384 071.00 | 384 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 012.00 | | 638 012.00 | 638 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 088.00 | 167 077.00 | 886 011.00 | 1 053 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 121.00 | 104 459.00 | | 217 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 503.00 | 112 662.00 | | 37 503.00 |
DL TOTAL (I) | 271 124.00 | 233 621.00 | | 271 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 888.00 | 154 570.00 | | 246 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 6 482.00 | | 2 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 693.00 | 98 415.00 | | 120 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 35 179.00 | | 21 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 119.00 | 43 106.00 | | 71 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 802.00 | 45 307.00 | | 151 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 887.00 | 383 060.00 | | 614 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 011.00 | 616 681.00 | | 886 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 887.00 | 343 782.00 | | 414 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 468.00 | | 1 256 468.00 | 1 256 468.00 |
FG Production vendue services | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 761.00 | | 1 407 761.00 | 1 407 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 70.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 70.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 2 013.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 347.00 | 1 557 124.00 | | 1 438 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 844.00 | 1 444 463.00 | | 1 400 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 503.00 | 112 662.00 | | 37 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 216.00 | 26 266.00 | | 16 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 931.00 | | 11 145.00 | 403 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 633.00 | | | 210 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 597.00 | | 10 612.00 | 189 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 533.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 862.00 | 9 214.00 | | 157 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 686.00 | 9 214.00 | | 157 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 802.00 | 151 802.00 | | 151 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 593.00 | 46 593.00 | 200 000.00 | 246 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 318.00 | 144 085.00 | 4 233.00 | 148 318.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 194.00 | 294 194.00 | 200 000.00 | 494 194.00 |