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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 457.00 | | 210 457.00 | 210 457.00 |
AP Constructions | 22 119.00 | 21 201.00 | 918.00 | 22 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 12 863.00 | 865.00 | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 416.00 | 130 496.00 | 24 920.00 | 155 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 954.00 | 164 561.00 | 241 393.00 | 405 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BT Marchandises | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 842.00 | 6 786.00 | 132 057.00 | 138 842.00 |
BZ Autres créances | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CF Disponibilités | 345 550.00 | | 345 550.00 | 345 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 303.00 | 6 786.00 | 601 518.00 | 608 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 257.00 | 171 346.00 | 842 911.00 | 1 014 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 624.00 | 217 121.00 | | 54 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 703.00 | 37 503.00 | | 116 703.00 |
DL TOTAL (I) | 187 827.00 | 271 124.00 | | 187 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 451.00 | 246 888.00 | | 177 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 093.00 | 2 535.00 | | 151 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 092.00 | 120 693.00 | | 29 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 21 850.00 | | 58 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 570.00 | 71 119.00 | | 129 570.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 438.00 | 151 802.00 | | 107 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 084.00 | 614 887.00 | | 655 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 911.00 | 886 011.00 | | 842 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 662.00 | 414 319.00 | | 517 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 075.00 | | 4 179.00 | 415 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 405 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 210 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 191 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 633.00 | | | 210 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 209.00 | | 4 179.00 | 200 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 077.00 | 9 502.00 | 12 018.00 | 167 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 900.00 | 9 502.00 | 11 841.00 | 166 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 126 783.00 | 126 783.00 | | 126 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 026.00 | 39 604.00 | 137 422.00 | 177 026.00 |
VI Groupe et associés | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 993.00 | 187 760.00 | 4 233.00 | 191 993.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 991.00 | 488 569.00 | 137 422.00 | 625 991.00 |