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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
072 Créances – Autres | 406 185.00 | | 406 185.00 | 406 185.00 |
084 Disponibilités | 473 455.00 | | 473 455.00 | 473 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 879 640.00 | | 879 640.00 | 879 640.00 |
110 Total général Actif | 6 159 640.00 | | 6 159 640.00 | 6 159 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 153 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 525 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 630 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 630 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 633 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 159 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | -32.00 | | |
230 Autres produits | | 158.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 126.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 373.00 | 9 125.00 | | 2 373.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 373.00 | 9 127.00 | | 2 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 373.00 | -9 001.00 | | -2 373.00 |
280 Produits financiers | 361 701.00 | 870.00 | | 361 701.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 52 848.00 | 55 050.00 | | 52 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 286.00 | 6 000.00 | | 6 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300 193.00 | -67 181.00 | | 300 193.00 |