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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
072 Créances – Autres | 704 841.00 | | 704 841.00 | 704 841.00 |
084 Disponibilités | 227 155.00 | | 227 155.00 | 227 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 997.00 | | 931 997.00 | 931 997.00 |
110 Total général Actif | 6 211 997.00 | | 6 211 997.00 | 6 211 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 453 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 782 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 425 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 425 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 429 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 211 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 673.00 | 2 373.00 | | 4 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 673.00 | 2 373.00 | | 4 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 673.00 | -2 373.00 | | -4 673.00 |
280 Produits financiers | 302 832.00 | 361 701.00 | | 302 832.00 |
294 Charges financières | 41 750.00 | 52 848.00 | | 41 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 005.00 | 6 286.00 | | 6 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 404.00 | 300 193.00 | | 250 404.00 |