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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 317 500.00 | | 4 317 500.00 | 4 317 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 317 500.00 | | 4 317 500.00 | 4 317 500.00 |
072 Créances – Autres | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
084 Disponibilités | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 516 270.00 | | 2 516 270.00 | 2 516 270.00 |
110 Total général Actif | 6 833 770.00 | | 6 833 770.00 | 6 833 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 308 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 491 753.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 890 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 599 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 942 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 833 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 490 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 858.00 | 10 176.00 | | 20 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 858.00 | 10 176.00 | | 20 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 858.00 | -10 175.00 | | -20 858.00 |
280 Produits financiers | 15 599.00 | 1 556 448.00 | | 15 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
294 Charges financières | 14 051.00 | 35 521.00 | | 14 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968 500.00 | 6 000.00 | | 968 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 491 753.00 | 1 504 752.00 | | 1 491 753.00 |