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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
084 Disponibilités | 2 413 143.00 | | 2 413 143.00 | 2 413 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 465 963.00 | | 2 465 963.00 | 2 465 963.00 |
110 Total général Actif | 7 745 963.00 | | 7 745 963.00 | 7 745 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 703 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 293 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 448 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 448 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 452 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 745 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 176.00 | 4 673.00 | | 10 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 176.00 | 4 673.00 | | 10 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 175.00 | -4 673.00 | | -10 175.00 |
280 Produits financiers | 1 556 448.00 | 302 832.00 | | 1 556 448.00 |
294 Charges financières | 35 521.00 | 41 750.00 | | 35 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 6 005.00 | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504 752.00 | 250 404.00 | | 1 504 752.00 |