| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 2 308 670.00 | 72 124.00 | 2 236 545.00 | 2 308 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 921 496.00 | 453 486.00 | 63 468 010.00 | 63 921 496.00 |
BZ Autres créances | 12 879 022.00 | | 12 879 022.00 | 12 879 022.00 |
CF Disponibilités | 47 992 234.00 | | 47 992 234.00 | 47 992 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 449.00 | | 324 449.00 | 324 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 425 873.00 | 525 610.00 | 126 900 263.00 | 127 425 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 425 873.00 | 525 610.00 | 126 900 263.00 | 127 425 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 585 448.00 | 9 543 541.00 | | 10 585 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252 775.00 | 6 041 906.00 | | 8 252 775.00 |
DL TOTAL (I) | 19 338 223.00 | 16 085 448.00 | | 19 338 223.00 |
DP Provisions pour risques | 729 600.00 | 520 600.00 | | 729 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 546.00 | 79 223.00 | | 97 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 146.00 | 599 823.00 | | 827 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 729 995.00 | 3 434 196.00 | | 22 729 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 623 187.00 | 51 476 769.00 | | 67 623 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675 764.00 | 5 763 129.00 | | 10 675 764.00 |
EA Autres dettes | 5 705 946.00 | 9 058 922.00 | | 5 705 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 734 894.00 | 69 733 016.00 | | 106 734 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 900 263.00 | 86 418 287.00 | | 126 900 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
FG Production vendue services | 40 750 669.00 | 15 719 294.00 | 56 469 963.00 | 40 750 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 843 629.00 | 15 719 294.00 | 56 562 923.00 | 40 843 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 106 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 376 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 275 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 830 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 420 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167 495.00 | 2 814 906.00 | | 4 167 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 064 659.00 | 58 268 511.00 | | 58 064 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 811 883.00 | 52 226 604.00 | | 49 811 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 252 775.00 | 6 041 906.00 | | 8 252 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 771.00 | | -887 771.00 | 887 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 771.00 | | -887 771.00 | 887 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 823.00 | 257 323.00 | 30 000.00 | 599 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
6T Sur comptes clients | 661 989.00 | 305 090.00 | 513 593.00 | 661 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 113.00 | 305 090.00 | 513 593.00 | 734 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 936.00 | 562 413.00 | 543 593.00 | 1 333 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 413.00 | 543 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 729 995.00 | 22 729 995.00 | | 22 729 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 623 187.00 | 67 623 187.00 | | 67 623 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 359.00 | 449 359.00 | | 449 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 711.00 | 281 711.00 | | 281 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303 087.00 | 1 303 087.00 | | 1 303 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705 946.00 | 5 705 946.00 | | 5 705 946.00 |
UX Autres créances clients | 63 921 496.00 | | | 63 921 496.00 |
VB T. V. A. | 6 576 093.00 | | | 6 576 093.00 |
VC Groupe et associés | 5 669 227.00 | | | 5 669 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 739.00 | | | 622 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 449.00 | | | 324 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 114 006.00 | 77 114 006.00 | | 77 114 006.00 |
VW T.V.A. | 8 549 793.00 | 8 549 793.00 | | 8 549 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 734 894.00 | 106 734 894.00 | | 106 734 894.00 |