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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 334 825.00 | 59 774.00 | 2 275 051.00 | 2 334 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 618 240.00 | 230 859.00 | 75 387 381.00 | 75 618 240.00 |
BZ Autres créances | 15 548 834.00 | | 15 548 834.00 | 15 548 834.00 |
CF Disponibilités | 66 607 179.00 | | 66 607 179.00 | 66 607 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 722.00 | | 523 722.00 | 523 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 632 803.00 | 290 633.00 | 160 342 169.00 | 160 632 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 632 803.00 | 290 633.00 | 160 342 169.00 | 160 632 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 14 838 223.00 | 10 585 448.00 | | 14 838 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 875.00 | 8 252 775.00 | | 1 207 875.00 |
DL TOTAL (I) | 16 546 088.00 | 19 338 223.00 | | 16 546 088.00 |
DP Provisions pour risques | 2 179 500.00 | 729 600.00 | | 2 179 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 575.00 | 97 546.00 | | 106 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286 175.00 | 827 146.00 | | 2 286 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 059 003.00 | 22 729 995.00 | | 34 059 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 064 043.00 | 67 623 187.00 | | 90 064 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 606 373.00 | 10 675 764.00 | | 8 606 373.00 |
EA Autres dettes | 8 770 475.00 | 5 705 946.00 | | 8 770 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 509 898.00 | 106 734 894.00 | | 141 509 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 342 189.00 | 126 900 263.00 | | 160 342 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
FG Production vendue services | 45 086 240.00 | 23 447 459.00 | 68 533 700.00 | 45 086 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 112 724.00 | 23 447 459.00 | 68 560 183.00 | 45 112 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 588 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 469 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 759 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 563 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 219.00 | | | -14 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998 292.00 | 4 167 495.00 | | 998 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 002 866.00 | 58 064 659.00 | | 70 002 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 794 990.00 | 49 811 883.00 | | 68 794 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 875.00 | 8 252 775.00 | | 1 207 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 146.00 | 1 759 029.00 | 300 000.00 | 827 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 124.00 | | 12 350.00 | 72 124.00 |
6T Sur comptes clients | 453 486.00 | 493 582.00 | 716 209.00 | 453 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 610.00 | 493 582.00 | 728 559.00 | 525 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 756.00 | 2 252 811.00 | 1 028 559.00 | 1 352 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252 610.00 | 1 028 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 069 003.00 | 34 069 003.00 | | 34 069 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 064 043.00 | 90 064 043.00 | | 90 064 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934 558.00 | 1 934 558.00 | | 1 934 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 770 475.00 | 8 770 475.00 | | 8 770 475.00 |
UX Autres créances clients | 75 618 240.00 | | | 75 618 240.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028 697.00 | | | 3 028 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213 298.00 | 1 213 298.00 | | 1 213 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 506 948.00 | | | 12 506 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 722.00 | | | 523 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 677 849.00 | 91 677 849.00 | | 91 677 849.00 |
VW T.V.A. | 5 305 451.00 | 5 305 451.00 | | 5 305 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 509 896.00 | 141 509 896.00 | | 141 509 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |