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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BT Marchandises | 3 791 614.00 | 59 774.00 | 3 731 839.00 | 3 791 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 154 087.00 | 423 511.00 | 48 730 576.00 | 49 154 087.00 |
BZ Autres créances | 473 743.00 | | 473 743.00 | 473 743.00 |
CF Disponibilités | 45 075 264.00 | | 45 075 264.00 | 45 075 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815 899.00 | | 815 899.00 | 815 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 310 607.00 | 483 286.00 | 98 827 321.00 | 99 310 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 310 607.00 | 483 286.00 | 98 827 321.00 | 99 310 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 14 752 101.00 | 14 823 653.00 | | 14 752 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 045.00 | -71 553.00 | | 774 045.00 |
DL TOTAL (I) | 16 026 146.00 | 15 252 101.00 | | 16 026 146.00 |
DP Provisions pour risques | 491 257.00 | 1 368 283.00 | | 491 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 715.00 | 123 592.00 | | 130 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 972.00 | 1 491 875.00 | | 621 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538 640.00 | 830 903.00 | | 12 538 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 655 682.00 | 73 927 842.00 | | 59 655 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 079.00 | 4 127 849.00 | | 4 700 079.00 |
EA Autres dettes | 5 284 802.00 | 4 656 395.00 | | 5 284 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 179 203.00 | 83 542 989.00 | | 82 179 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 827 321.00 | 100 286 964.00 | | 98 827 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
FG Production vendue services | 34 729 429.00 | 23 565 108.00 | 58 294 537.00 | 34 729 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 745 638.00 | 23 565 108.00 | 58 310 745.00 | 34 745 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 781 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 148 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 038 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 936 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 690.00 | 135 725.00 | | -15 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 795 644.00 | 58 356 306.00 | | 60 795 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 021 599.00 | 58 427 858.00 | | 60 021 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 045.00 | -71 553.00 | | 774 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491 875.00 | 211 177.00 | 1 081 080.00 | 1 491 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
6T Sur comptes clients | 251 952.00 | 560 877.00 | 389 317.00 | 251 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 726.00 | 560 877.00 | 389 317.00 | 311 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 601.00 | 772 054.00 | 1 470 397.00 | 1 803 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 054.00 | 1 470 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 538 640.00 | 12 538 640.00 | | 12 538 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 655 682.00 | 59 655 682.00 | | 59 655 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 811.00 | 710 811.00 | | 710 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 139.00 | 153 139.00 | | 153 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014 802.00 | 5 014 802.00 | | 5 014 802.00 |
UX Autres créances clients | 49 154 087.00 | 49 154 087.00 | | 49 154 087.00 |
VB T. V. A. | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 670.00 | 797 670.00 | | 797 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 112.00 | 357 112.00 | | 357 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 899.00 | 815 899.00 | | 815 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 468 729.00 | 50 468 729.00 | | 50 468 729.00 |
VW T.V.A. | 3 038 459.00 | 3 038 459.00 | | 3 038 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 909 203.00 | 81 909 203.00 | | 81 909 203.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |