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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 2 405 072.00 | 59 774.00 | 2 345 297.00 | 2 405 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 912 598.00 | 735 620.00 | 72 176 977.00 | 72 912 598.00 |
BZ Autres créances | 160 106.00 | | 160 106.00 | 160 106.00 |
CF Disponibilités | 58 824 551.00 | | 58 824 551.00 | 58 824 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 477.00 | | 554 477.00 | 554 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 856 803.00 | 795 395.00 | 134 061 408.00 | 134 856 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 858 803.00 | 795 395.00 | 134 063 408.00 | 134 858 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 15 526 986.00 | 14 752 101.00 | | 15 526 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 429.00 | 774 045.00 | | 557 429.00 |
DL TOTAL (I) | 16 584 415.00 | 16 026 146.00 | | 16 584 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 658.00 | 491 257.00 | | 1 015 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 003.00 | 130 715.00 | | 62 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 661.00 | 621 972.00 | | 1 077 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642 857.00 | 12 538 640.00 | | 12 642 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 589 984.00 | 59 655 682.00 | | 88 589 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 875 948.00 | 4 700 079.00 | | 7 875 948.00 |
EA Autres dettes | 7 292 543.00 | 5 284 802.00 | | 7 292 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 401 332.00 | 82 179 203.00 | | 116 401 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 063 408.00 | 98 827 321.00 | | 134 063 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
FG Production vendue services | 52 643 138.00 | 37 045 474.00 | 89 688 611.00 | 52 643 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 652 239.00 | 37 045 474.00 | 89 697 712.00 | 52 652 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 591 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 363 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 703 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 725 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 804.00 | -15 690.00 | | 551 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 447 002.00 | 60 795 644.00 | | 91 447 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 889 572.00 | 60 021 599.00 | | 90 889 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 429.00 | 774 045.00 | | 557 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 972.00 | 654 335.00 | 198 646.00 | 621 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
6T Sur comptes clients | 423 511.00 | 1 006 936.00 | 694 827.00 | 423 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 285.00 | 1 006 936.00 | 694 827.00 | 483 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 258.00 | 1 861 271.00 | 893 473.00 | 1 105 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661 270.00 | 893 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 642 857.00 | 12 642 857.00 | | 12 642 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 589 984.00 | 88 589 984.00 | | 88 589 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 684.00 | 1 795 684.00 | | 1 795 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 248.00 | 547 248.00 | | 547 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292 543.00 | 7 292 543.00 | | 7 292 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 912 598.00 | 72 912 598.00 | | 72 912 598.00 |
VB T. V. A. | 364 163.00 | 364 163.00 | | 364 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 744.00 | 609 744.00 | | 609 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 477.00 | 554 477.00 | | 554 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 987 444.00 | 73 987 444.00 | | 73 987 444.00 |
VW T.V.A. | 4 781 022.00 | 4 781 022.00 | | 4 781 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 401 332.00 | 116 401 332.00 | | 116 401 332.00 |