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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 756.00 | 430 404.00 | 352.00 | 430 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 060.00 | 154 103.00 | 5 957.00 | 160 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 821.00 | 102 577.00 | 2 244.00 | 104 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 704.00 | 1 226 718.00 | 96 986.00 | 1 323 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 964.00 | 32 478.00 | 106 487.00 | 138 964.00 |
BT Marchandises | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 601.00 | 13 847.00 | 522 754.00 | 536 601.00 |
BZ Autres créances | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
CF Disponibilités | 923 938.00 | | 923 938.00 | 923 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 585.00 | 46 325.00 | 1 737 260.00 | 1 783 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 289.00 | 1 273 043.00 | 1 834 246.00 | 3 107 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 621 818.00 | 539 634.00 | 82 184.00 | 621 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 400 616.00 | 468 055.00 | | 400 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 943.00 | -67 439.00 | | 365 943.00 |
DL TOTAL (I) | 808 909.00 | 442 966.00 | | 808 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 383.00 | 159 058.00 | | 497 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 80.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 250.00 | 131 120.00 | | 292 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 768.00 | 229 631.00 | | 157 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 337.00 | 534 282.00 | | 1 025 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 246.00 | 977 249.00 | | 1 834 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 978.00 | 534 282.00 | | 872 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 565.00 | 3 800.00 | 46 365.00 | 42 565.00 |
FD Production vendue biens | 447 346.00 | 1 878 137.00 | 2 325 483.00 | 447 346.00 |
FG Production vendue services | 360 086.00 | 20 164.00 | 380 250.00 | 360 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 997.00 | 1 902 101.00 | 2 752 099.00 | 849 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 325.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 223.00 | 2 261.00 | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 405.00 | 1 358 337.00 | | 2 813 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 462.00 | 1 425 776.00 | | 2 447 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 943.00 | -67 439.00 | | 365 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 967.00 | | 17 630.00 | 1 312 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604 188.00 | | 17 630.00 | 604 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 893.00 | 1 323 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 893.00 | 264 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 756.00 | | | 430 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 773.00 | | | 271 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 460.00 | 104 150.00 | 6 893.00 | 1 129 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 649.00 | 69 985.00 | | 469 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 004.00 | 400.00 | | 430 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 807.00 | 33 766.00 | 6 893.00 | 229 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 801.00 | 32 478.00 | 30 801.00 | 30 801.00 |
6T Sur comptes clients | 6 924.00 | 13 847.00 | 6 924.00 | 6 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 725.00 | 46 325.00 | 37 725.00 | 37 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 725.00 | 46 325.00 | 37 725.00 | 37 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 325.00 | 37 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 250.00 | 292 250.00 | | 292 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 520 039.00 | | | 520 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VB T. V. A. | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 883.00 | 40 191.00 | 74 692.00 | 114 883.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
VP Divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 017.00 | 718 767.00 | 6 250.00 | 725 017.00 |
VW T.V.A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 670.00 | 872 978.00 | 74 692.00 | 947 670.00 |