| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 308.00 | 431 563.00 | 9 745.00 | 441 308.00 |
AP Constructions | 644 564.00 | 23 674.00 | 620 891.00 | 644 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 203.00 | 141 897.00 | 20 306.00 | 162 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 359.00 | 54 935.00 | 31 424.00 | 86 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 527.00 | 1 274 163.00 | 776 365.00 | 2 050 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 687.00 | 63 988.00 | 166 699.00 | 230 687.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 287.00 | 13 847.00 | 459 440.00 | 473 287.00 |
BZ Autres créances | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
CF Disponibilités | 634 744.00 | | 634 744.00 | 634 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 970.00 | 77 835.00 | 1 372 135.00 | 1 449 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 538.00 | 1 351 998.00 | 2 148 540.00 | 3 500 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 709 843.00 | 622 094.00 | 87 749.00 | 709 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 929 797.00 | 766 559.00 | | 929 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 248.00 | 163 237.00 | | 21 248.00 |
DL TOTAL (I) | 993 395.00 | 972 147.00 | | 993 395.00 |
DP Provisions pour risques | 157.00 | | | 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 157.00 | | | 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 956.00 | 174 692.00 | | 658 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 455.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 523.00 | 753 575.00 | | 171 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 849.00 | 315 304.00 | | 158 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 920.00 | 183 968.00 | | 154 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 844.00 | 1 427 993.00 | | 1 154 844.00 |
ED (V) | 144.00 | 1 071.00 | | 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 540.00 | 2 401 211.00 | | 2 148 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 871.00 | 1 427 993.00 | | 569 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
FD Production vendue biens | 290 845.00 | 773 457.00 | 1 064 302.00 | 290 845.00 |
FG Production vendue services | 369 095.00 | 73 704.00 | 442 799.00 | 369 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 464.00 | 847 161.00 | 1 536 625.00 | 689 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 988.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | 1 980.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 765.00 | 52 455.00 | | -7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 226.00 | 3 543 003.00 | | 1 678 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 978.00 | 3 379 766.00 | | 1 656 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 248.00 | 163 237.00 | | 21 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 517.00 | | 489 634.00 | 1 632 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640 277.00 | | 69 566.00 | 640 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 625.00 | 2 050 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 709 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 625.00 | 893 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 756.00 | | 10 552.00 | 430 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 235.00 | | 409 516.00 | 555 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 910.00 | 69 877.00 | 71 625.00 | 1 275 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582 321.00 | 39 773.00 | | 582 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 756.00 | 807.00 | | 430 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 833.00 | 29 297.00 | 71 625.00 | 262 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 577.00 | 63 988.00 | 64 577.00 | 64 577.00 |
6T Sur comptes clients | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 424.00 | 63 988.00 | 64 577.00 | 78 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 424.00 | 64 145.00 | 64 577.00 | 78 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 988.00 | 64 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 920.00 | 154 920.00 | | 154 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 456 726.00 | 456 726.00 | | 456 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 956.00 | 73 982.00 | 262 031.00 | 658 956.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 589.00 | 580 339.00 | 6 250.00 | 586 589.00 |
VW T.V.A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 844.00 | 569 871.00 | 262 031.00 | 1 154 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |