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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 756.00 | 430 756.00 | | 430 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 060.00 | 159 835.00 | 224.00 | 160 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 457.00 | 102 998.00 | 459.00 | 103 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 718.00 | | 291 718.00 | 291 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 517.00 | 1 275 910.00 | 356 607.00 | 1 632 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 816.00 | 64 577.00 | 115 239.00 | 179 816.00 |
BT Marchandises | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 634.00 | 13 847.00 | 1 537 787.00 | 1 551 634.00 |
BZ Autres créances | 221 037.00 | | 221 037.00 | 221 037.00 |
CF Disponibilités | 145 716.00 | | 145 716.00 | 145 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 028.00 | 78 424.00 | 2 044 604.00 | 2 123 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 546.00 | 1 354 335.00 | 2 401 211.00 | 3 755 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 640 277.00 | 582 321.00 | 57 955.00 | 640 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 766 559.00 | 400 616.00 | | 766 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 237.00 | 365 943.00 | | 163 237.00 |
DL TOTAL (I) | 972 147.00 | 808 909.00 | | 972 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 692.00 | 497 383.00 | | 174 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 269.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 575.00 | 292 250.00 | | 753 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 304.00 | 157 768.00 | | 315 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 993.00 | 1 025 337.00 | | 1 427 993.00 |
ED (V) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 211.00 | 1 834 246.00 | | 2 401 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 993.00 | 872 978.00 | | 1 427 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 382 500.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FD Production vendue biens | 356 509.00 | 2 792 144.00 | 3 148 653.00 | 356 509.00 |
FG Production vendue services | 286 940.00 | 21 280.00 | 308 219.00 | 286 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 249.00 | 2 813 423.00 | 3 487 672.00 | 674 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 577.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 2 223.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 003.00 | 2 813 405.00 | | 3 543 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 766.00 | 2 447 462.00 | | 3 379 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 237.00 | 365 943.00 | | 163 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 704.00 | | 310 177.00 | 1 323 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621 818.00 | | 18 459.00 | 621 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 1 632 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 555 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 756.00 | | | 430 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 880.00 | | 291 718.00 | 264 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 718.00 | 50 556.00 | 1 364.00 | 1 226 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 634.00 | 42 687.00 | | 539 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 404.00 | 352.00 | | 430 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 680.00 | 7 517.00 | 1 364.00 | 256 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 478.00 | 64 577.00 | 32 478.00 | 32 478.00 |
6T Sur comptes clients | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 325.00 | 64 577.00 | 32 478.00 | 46 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 325.00 | 64 577.00 | 32 478.00 | 46 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 577.00 | 32 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 575.00 | 753 575.00 | | 753 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 741.00 | 165 741.00 | | 165 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 968.00 | 183 968.00 | | 183 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 072.00 | | | 1 535 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VB T. V. A. | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 519.00 | 1 788 269.00 | 6 250.00 | 1 794 519.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 993.00 | 1 427 993.00 | | 1 427 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |