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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 959.00 | 35 673.00 | 286.00 | 35 959.00 |
AP Constructions | 657 420.00 | 133 326.00 | 524 093.00 | 657 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 115.00 | 19 927.00 | 15 188.00 | 35 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 818.00 | 67 117.00 | 79 701.00 | 146 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 343.00 | 632 807.00 | 748 536.00 | 1 381 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 316.00 | 87 043.00 | 252 274.00 | 339 316.00 |
BT Marchandises | 5 045.00 | 128.00 | 4 917.00 | 5 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 091.00 | | 344 091.00 | 344 091.00 |
BZ Autres créances | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CF Disponibilités | 628 760.00 | | 628 760.00 | 628 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 415.00 | 87 171.00 | 1 278 244.00 | 1 365 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 758.00 | 719 978.00 | 2 026 780.00 | 2 746 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 506 032.00 | 376 764.00 | 129 268.00 | 506 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 909 333.00 | 672 137.00 | | 909 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 040.00 | 237 196.00 | | 47 040.00 |
DL TOTAL (I) | 998 723.00 | 951 683.00 | | 998 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 69.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 616.00 | 827 080.00 | | 728 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 512.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 002.00 | 103 638.00 | | 71 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 285.00 | 171 887.00 | | 186 285.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 30 884.00 | | 1 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 195.00 | 73 587.00 | | 40 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 057.00 | 1 207 588.00 | | 1 028 057.00 |
ED (V) | | 1 415.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 780.00 | 2 160 754.00 | | 2 026 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 329.00 | 741 102.00 | | 428 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 588.00 | | 130 711.00 | 2 188 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821 738.00 | | 78 528.00 | 821 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 955.00 | 1 381 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 394 234.00 | 506 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 181.00 | 35 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 541.00 | 839 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 139.00 | | | 442 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 710.00 | | 52 183.00 | 924 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 984.00 | 125 778.00 | 937 955.00 | 1 444 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710 511.00 | 60 487.00 | 394 234.00 | 710 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 562.00 | 3 292.00 | 406 181.00 | 438 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 912.00 | 61 999.00 | 137 541.00 | 295 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 846.00 | 87 171.00 | 85 846.00 | 85 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 846.00 | 87 171.00 | 85 846.00 | 85 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 915.00 | 87 171.00 | 85 915.00 | 85 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 171.00 | 85 846.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
UX Autres créances clients | 344 091.00 | 344 091.00 | | 344 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 616.00 | 128 887.00 | 459 563.00 | 728 616.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 294.00 | 392 294.00 | | 392 294.00 |
VW T.V.A. | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 057.00 | 428 329.00 | 459 563.00 | 1 028 057.00 |