| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 7 946.00 | 244.00 | 8 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 348.00 | 76 994.00 | 22 354.00 | 99 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 973.00 | 87 328.00 | 26 645.00 | 113 973.00 |
BT Marchandises | 335 101.00 | | 335 101.00 | 335 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 548.00 | 1 174.00 | 439 373.00 | 440 548.00 |
BZ Autres créances | 138 960.00 | | 138 960.00 | 138 960.00 |
CF Disponibilités | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 375.00 | | 102 375.00 | 102 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 972.00 | 1 174.00 | 1 058 797.00 | 1 059 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 944.00 | 88 502.00 | 1 085 442.00 | 1 173 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 2 000.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 176 629.00 | 146 248.00 | | 176 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 207.00 | 31 981.00 | | 79 207.00 |
DL TOTAL (I) | 359 436.00 | 280 229.00 | | 359 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 275.00 | 132 244.00 | | 9 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | 10 999.00 | | 4 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 767.00 | 358 186.00 | | 411 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 565.00 | 129 519.00 | | 119 565.00 |
EA Autres dettes | 148 934.00 | 96 844.00 | | 148 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 007.00 | 759 749.00 | | 726 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 442.00 | 1 039 978.00 | | 1 085 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 050.00 | 727 793.00 | | 694 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 275.00 | 132 244.00 | | 9 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 184.00 | 7 890.00 | 3 746.00 | 83 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 2 185.00 | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 774.00 | 5 705.00 | 3 746.00 | 76 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 767.00 | 411 767.00 | | 411 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 934.00 | 148 934.00 | | 148 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 849.00 | 681 882.00 | 3 967.00 | 685 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 050.00 | 694 050.00 | | 694 050.00 |