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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 138.00 | 83 321.00 | 17 817.00 | 101 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 363.00 | 93 899.00 | 23 464.00 | 117 363.00 |
BT Marchandises | 326 631.00 | | 326 631.00 | 326 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 006.00 | 1 174.00 | 323 832.00 | 325 006.00 |
BZ Autres créances | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 166.00 | 1 174.00 | 866 992.00 | 868 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 529.00 | 95 073.00 | 890 456.00 | 985 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 436.00 | 176 629.00 | | 253 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 816.00 | 79 207.00 | | -82 816.00 |
DL TOTAL (I) | 276 620.00 | 359 436.00 | | 276 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 924.00 | 9 275.00 | | 60 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | 4 509.00 | | 8 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 276.00 | 411 767.00 | | 225 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 825.00 | 119 565.00 | | 79 825.00 |
EA Autres dettes | 207 175.00 | 148 934.00 | | 207 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 836.00 | 726 007.00 | | 613 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 456.00 | 1 085 442.00 | | 890 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 879.00 | 694 050.00 | | 581 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 924.00 | 9 275.00 | | 60 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 328.00 | 6 571.00 | | 87 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 595.00 | 244.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 733.00 | 6 326.00 | | 78 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 276.00 | 225 276.00 | | 225 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 175.00 | 207 175.00 | | 207 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 325 006.00 | | | 325 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VP Divers | 191 361.00 | | | 191 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 101.00 | 541 535.00 | 5 567.00 | 547 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 879.00 | 581 879.00 | | 581 879.00 |