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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 930.00 | 99 725.00 | 33 206.00 | 132 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 930.00 | 110 303.00 | 37 627.00 | 147 930.00 |
BT Marchandises | 327 569.00 | | 327 569.00 | 327 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 108.00 | 1 174.00 | 404 934.00 | 406 108.00 |
BZ Autres créances | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 179.00 | 1 174.00 | 1 017 005.00 | 1 018 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 109.00 | 111 477.00 | 1 054 632.00 | 1 166 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 397.00 | 6 027.00 | | 7 397.00 |
DG Autres réserves | 179 398.00 | 153 364.00 | | 179 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 117.00 | 27 404.00 | | 73 117.00 |
DL TOTAL (I) | 359 912.00 | 286 795.00 | | 359 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 619.00 | 569.00 | | 5 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 535.00 | 95 483.00 | | 29 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 235.00 | 279 678.00 | | 339 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 332.00 | 30 334.00 | | 87 332.00 |
EA Autres dettes | 232 999.00 | 99 629.00 | | 232 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 720.00 | 505 693.00 | | 694 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 632.00 | 792 489.00 | | 1 054 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 720.00 | 505 693.00 | | 694 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 619.00 | 569.00 | | 5 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 799.00 | | 18 643.00 | 134 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 147 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 134 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 538.00 | | 18 643.00 | 121 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 816.00 | 5 998.00 | 5 512.00 | 109 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 977.00 | 5 998.00 | 5 512.00 | 100 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 235.00 | 339 235.00 | | 339 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 999.00 | 232 999.00 | | 232 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 406 108.00 | 406 108.00 | | 406 108.00 |
VB T. V. A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VI Groupe et associés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 952.00 | 694 952.00 | | 694 952.00 |
VW T.V.A. | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 720.00 | 694 720.00 | | 694 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 634.00 | 11 814.00 | | 14 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 812.00 | 16 933.00 | | 14 812.00 |
ST Autres comptes | 149 550.00 | 68 231.00 | | 149 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 933.00 | 91 105.00 | | 90 933.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -1.00 | | | -1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 744.00 | 13 824.00 | | 9 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 257.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 981.00 | 12 071.00 | | 15 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 587.00 | 90 381.00 | | 167 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 044.00 | 55 757.00 | | 97 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 038.00 | 190 092.00 | | 265 038.00 |