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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 506.00 | 94 914.00 | 19 593.00 | 114 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 506.00 | 105 492.00 | 24 014.00 | 129 506.00 |
BT Marchandises | 267 986.00 | | 267 986.00 | 267 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 445.00 | 1 174.00 | 423 271.00 | 424 445.00 |
BZ Autres créances | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
CF Disponibilités | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 339.00 | 1 174.00 | 817 164.00 | 818 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 845.00 | 106 666.00 | 841 178.00 | 947 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 027.00 | 6 000.00 | | 6 027.00 |
DG Autres réserves | 171 127.00 | 170 620.00 | | 171 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 763.00 | 534.00 | | -17 763.00 |
DL TOTAL (I) | 259 391.00 | 277 154.00 | | 259 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 49 162.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 567.00 | 24 708.00 | | 94 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 147.00 | 31 956.00 | | 65 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 425.00 | 240 757.00 | | 216 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 172.00 | 58 123.00 | | 53 172.00 |
EA Autres dettes | 151 650.00 | 115 125.00 | | 151 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 787.00 | 519 831.00 | | 581 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 178.00 | 796 984.00 | | 841 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 640.00 | 487 874.00 | | 516 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 49 162.00 | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 763.00 | | 11 744.00 | 117 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 877.00 | | 11 369.00 | 104 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | 375.00 | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 014.00 | 5 478.00 | | 100 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 175.00 | 5 478.00 | | 91 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 425.00 | 216 425.00 | | 216 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 424 445.00 | 424 445.00 | | 424 445.00 |
VB T. V. A. | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 829.00 | 542 829.00 | | 542 829.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 640.00 | 516 640.00 | | 516 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 1 093.00 | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | 21 036.00 | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 67 724.00 | 141 183.00 | | 67 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 466.00 | 54 756.00 | | 78 466.00 |
YT Sous‐traitance | 6 351.00 | 9 234.00 | | 6 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 872.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | 2 965.00 | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 42 330.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 68 571.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 749.00 | 226 210.00 | | 161 749.00 |