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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 464.00 | 16 888.00 | 3 575.00 | 20 464.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 375.00 | 249 226.00 | 78 149.00 | 327 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 535.00 | 347 690.00 | 186 845.00 | 534 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 261.00 | | 213 261.00 | 213 261.00 |
BF Prêts | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 637.00 | 613 804.00 | 852 832.00 | 1 466 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 912.00 | 24 454.00 | 597 458.00 | 621 912.00 |
BZ Autres créances | 139 055.00 | | 139 055.00 | 139 055.00 |
CF Disponibilités | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 407.00 | 24 454.00 | 865 952.00 | 890 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 044.00 | 638 259.00 | 1 718 785.00 | 2 357 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 761.00 | | | 229 761.00 |
CU Autres participations | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DG Autres réserves | 354 436.00 | | | 354 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 560 995.00 | | | 560 995.00 |
DP Provisions pour risques | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 316.00 | | | 255 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 754.00 | | | 462 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 233.00 | | | 1 111 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 785.00 | | | 1 718 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 755.00 | | | 840 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 922.00 | | | 1 271 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 740.00 | | | 770 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 518.00 | | | 280 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 021.00 | 96 608.00 | 23 825.00 | 541 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 706.00 | 2 183.00 | | 14 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 315.00 | 94 425.00 | 23 825.00 | 526 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 557.00 | 46 557.00 | 17 557.00 | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 557.00 | 46 557.00 | 17 557.00 | 17 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 557.00 | 17 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 205.00 | 29 405.00 | 72 000.00 | 134 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 754.00 | 462 754.00 | | 462 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 261.00 | 213 261.00 | | 213 261.00 |
UP Prêts | 101 750.00 | 16 500.00 | | 101 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 124.00 | 89 446.00 | 165 678.00 | 255 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 836.00 | 999 585.00 | 85 250.00 | 1 084 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 234.00 | 840 756.00 | 237 678.00 | 1 111 234.00 |