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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 832.00 | 25 878.00 | 954.00 | 26 832.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 816.00 | 307.00 | 508.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 826.00 | 340 199.00 | 25 626.00 | 365 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 416.00 | 485 926.00 | 74 490.00 | 560 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
BF Prêts | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 796.00 | 852 312.00 | 462 484.00 | 1 314 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 271.00 | | 131 271.00 | 131 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 217.00 | 26 580.00 | 631 637.00 | 658 217.00 |
BZ Autres créances | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
CF Disponibilités | 531 579.00 | | 531 579.00 | 531 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 776.00 | 26 580.00 | 1 431 196.00 | 1 457 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 573.00 | 878 892.00 | 1 893 681.00 | 2 772 573.00 |
CU Autres participations | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DG Autres réserves | 430 050.00 | | | 430 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
DL TOTAL (I) | 564 768.00 | | | 564 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 806.00 | | | 327 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 487.00 | | | 314 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 149.00 | | | 337 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 913.00 | | | 1 328 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 681.00 | | | 1 893 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 857.00 | | | 1 314 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 621.00 | | 15 185.00 | 1 324 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 009.00 | 155 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 009.00 | 1 314 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 832.00 | | | 231 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 156.00 | | 14 904.00 | 912 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 632.00 | | 281.00 | 180 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 343.00 | 51 969.00 | | 800 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | 2 078.00 | | 23 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 544.00 | 49 891.00 | | 776 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 807.00 | 327 807.00 | | 327 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 150.00 | 337 150.00 | | 337 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
UP Prêts | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 218.00 | 658 218.00 | | 658 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 387.00 | 273 331.00 | 14 056.00 | 287 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VP Divers | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 488.00 | 314 488.00 | | 314 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 449.00 | 794 925.00 | 91 524.00 | 886 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 913.00 | 1 314 857.00 | 14 056.00 | 1 328 913.00 |