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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 21 389.00 | 3 722.00 | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 816.00 | 144.00 | 672.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 347.00 | 441 347.00 | 132 999.00 | 574 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
BF Prêts | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 261.00 | 763 882.00 | 628 379.00 | 1 392 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BN En cours de production de biens | 257 404.00 | | 257 404.00 | 257 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 112.00 | 51 073.00 | 463 038.00 | 514 112.00 |
BZ Autres créances | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
CF Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 391.00 | 51 073.00 | 1 108 317.00 | 1 159 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 653.00 | 814 956.00 | 1 736 696.00 | 2 551 653.00 |
CU Autres participations | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DG Autres réserves | 557 104.00 | | | 557 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 113.00 | | | -170 113.00 |
DL TOTAL (I) | 462 285.00 | | | 462 285.00 |
DP Provisions pour risques | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 763.00 | | | 564 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 511.00 | | | 290 511.00 |
EA Autres dettes | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 519.00 | | | 1 208 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 696.00 | | | 1 736 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 146.00 | | | 1 155 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 944.00 | | 44 775.00 | 1 516 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 462.00 | 238 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 462.00 | 1 392 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 923 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 464.00 | | 4 648.00 | 225 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 111.00 | | 37 165.00 | 928 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 369.00 | | 2 963.00 | 363 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 482.00 | 84 851.00 | 16 450.00 | 695 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 464.00 | 925.00 | | 20 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 017.00 | 83 926.00 | 16 450.00 | 675 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 557.00 | | 46 556.00 | 46 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 557.00 | | 46 556.00 | 46 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 763.00 | 564 763.00 | | 564 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 962.00 | 137 962.00 | | 137 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
UP Prêts | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 113.00 | 514 113.00 | | 514 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 675.00 | 87 303.00 | 53 372.00 | 140 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
VP Divers | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 512.00 | 290 512.00 | | 290 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 134.00 | 690 510.00 | 174 624.00 | 865 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 519.00 | 1 155 147.00 | 53 372.00 | 1 208 519.00 |