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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 816.00 | 62.00 | 753.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 995.00 | 275 501.00 | 53 494.00 | 328 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 298.00 | 399 453.00 | 198 845.00 | 598 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 868.00 | | 213 868.00 | 213 868.00 |
BF Prêts | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 943.00 | 695 481.00 | 821 462.00 | 1 516 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 279.00 | 44 595.00 | 1 213 684.00 | 1 258 279.00 |
BZ Autres créances | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
CF Disponibilités | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 472.00 | 44 595.00 | 1 540 877.00 | 1 585 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 416.00 | 740 077.00 | 2 362 339.00 | 3 102 416.00 |
CU Autres participations | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DG Autres réserves | 530 444.00 | | | 530 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 666 789.00 | | | 666 789.00 |
DP Provisions pour risques | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 445.00 | | | 254 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 131.00 | | | 681 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 839.00 | | | 357 839.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 474.00 | | | 239 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 993.00 | | | 1 648 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 339.00 | | | 2 362 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 321.00 | | | 1 508 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 637.00 | | | 1 466 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 912.00 | | | 861 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 261.00 | | | 379 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 805.00 | 107 464.00 | 25 762.00 | 613 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 889.00 | 3 576.00 | | 16 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 916.00 | 103 888.00 | 25 762.00 | 596 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 557.00 | 17 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 132.00 | 681 132.00 | | 681 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 474.00 | 239 474.00 | | 239 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 868.00 | | | 213 868.00 |
UP Prêts | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 280.00 | | | 1 258 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 518.00 | 93 847.00 | 140 672.00 | 234 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
VP Divers | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 840.00 | 357 840.00 | | 357 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 123.00 | 1 424 004.00 | 299 119.00 | 1 723 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 993.00 | 1 508 322.00 | 140 672.00 | 1 648 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |