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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 877.00 | 48 170.00 | 6 706.00 | 54 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 456.00 | 68 689.00 | 7 767.00 | 76 456.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 676.00 | 69 202.00 | 108 474.00 | 177 676.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 183.00 | 69 202.00 | 188 980.00 | 258 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 639.00 | 137 892.00 | 196 747.00 | 334 639.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 117 478.00 | 98 077.00 | | 117 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 358.00 | 19 401.00 | | -27 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 3 375.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 101 268.00 | 130 126.00 | | 101 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093.00 | 10 436.00 | | 5 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 736.00 | 62 807.00 | | 32 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 8 615.00 | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 267.00 | 43 704.00 | | 48 267.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 1 226.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 479.00 | 126 789.00 | | 95 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 747.00 | 256 916.00 | | 196 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 479.00 | 121 696.00 | | 95 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
FM Production stockée | | | -850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 800.00 | 211 508.00 | | 142 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 158.00 | 192 107.00 | | 170 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 358.00 | 19 401.00 | | -27 358.00 |