| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 877.00 | 53 181.00 | 1 695.00 | 54 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 471.00 | 73 700.00 | 2 770.00 | 76 471.00 |
BP En cours de production de services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 105.00 | 72 202.00 | 107 903.00 | 180 105.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 822.00 | 72 202.00 | 164 620.00 | 236 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 294.00 | 145 903.00 | 167 391.00 | 313 294.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 90 120.00 | 117 478.00 | | 90 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | -27 358.00 | | 1 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 1 875.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 101 198.00 | 101 268.00 | | 101 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038.00 | 32 736.00 | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 6 046.00 | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | 48 267.00 | | 45 555.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 3 335.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 193.00 | 95 479.00 | | 66 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 391.00 | 196 747.00 | | 167 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 193.00 | 95 479.00 | | 66 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 1 500.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 153.00 | 142 800.00 | | 137 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 723.00 | 170 158.00 | | 135 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | -27 358.00 | | 1 429.00 |