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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 491.00 | 75 396.00 | 1 095.00 | 76 491.00 |
BP En cours de production de services | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 261.00 | 100 885.00 | 97 376.00 | 198 261.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 870.00 | 100 885.00 | 154 985.00 | 255 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 361.00 | 176 281.00 | 156 080.00 | 332 361.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 91 550.00 | 90 120.00 | | 91 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 791.00 | 1 429.00 | | -17 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 031.00 | 101 198.00 | | 83 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 9 038.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 7 543.00 | | 13 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 448.00 | 45 555.00 | | 51 448.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 4 055.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 048.00 | 66 193.00 | | 73 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 080.00 | 167 391.00 | | 156 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 048.00 | 66 193.00 | | 73 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 944.00 | | 131 944.00 | 131 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 944.00 | | 131 944.00 | 131 944.00 |
FM Production stockée | | | 7 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 500.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 500.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 1 307.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 009.00 | 137 153.00 | | 145 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 800.00 | 135 723.00 | | 162 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 791.00 | 1 429.00 | | -17 791.00 |