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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 452.00 | 48 296.00 | 2 156.00 | 50 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 105.00 | 68 815.00 | 3 290.00 | 72 105.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 381.00 | 98 709.00 | 92 671.00 | 191 381.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 530.00 | 98 709.00 | 120 820.00 | 219 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 635.00 | 167 524.00 | 124 110.00 | 291 635.00 |
CU Autres participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 37 138.00 | 73 758.00 | | 37 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 552.00 | -36 620.00 | | -2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 43 858.00 | 46 411.00 | | 43 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 147.00 | 2 815.00 | | 16 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 514.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 7 800.00 | | 9 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 874.00 | 45 760.00 | | 51 874.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 3 978.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 252.00 | 60 870.00 | | 80 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 110.00 | 107 281.00 | | 124 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 252.00 | 59 734.00 | | 80 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 292.00 | | 138 292.00 | 138 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 292.00 | | 138 292.00 | 138 292.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 212.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 212.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -212.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 837.00 | 138 865.00 | | 141 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 390.00 | 175 485.00 | | 144 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 552.00 | -36 620.00 | | -2 552.00 |