| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 13 920.00 | 1 113.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 008.00 | 57 526.00 | 1 481.00 | 59 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 312.00 | 73 277.00 | 8 035.00 | 81 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 514.00 | | 499 514.00 | 499 514.00 |
BZ Autres créances | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CF Disponibilités | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 881.00 | | 664 881.00 | 664 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 193.00 | 73 277.00 | 672 916.00 | 746 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 165.00 | | | 384 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
DL TOTAL (I) | 465 019.00 | | | 465 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 897.00 | | | 207 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 916.00 | | | 672 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 169.00 | | 1 049 169.00 | 1 049 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 169.00 | | 1 049 169.00 | 1 049 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -700.00 | | | -700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 203.00 | | | 1 053 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 349.00 | | | 1 027 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 818.00 | | 28.00 | 108 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 533.00 | | 81 312.00 | 27 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 533.00 | | 74 043.00 | 27 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 577.00 | | | 101 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | 28.00 | 5 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 369.00 | 10 082.00 | 28 174.00 | 91 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 539.00 | 10 082.00 | 28 174.00 | 89 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
UX Autres créances clients | 499 514.00 | | | 499 514.00 |
VB T. V. A. | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 347.00 | 559 908.00 | 5 439.00 | 565 347.00 |
VW T.V.A. | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
ST Autres comptes | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 844.00 | | | 168 844.00 |