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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 14 229.00 | 805.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 701.00 | 43 230.00 | 10 471.00 | 53 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 093.00 | 59 289.00 | 18 803.00 | 78 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 482.00 | | 516 482.00 | 516 482.00 |
BZ Autres créances | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CF Disponibilités | 118 990.00 | | 118 990.00 | 118 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 168.00 | | 706 168.00 | 706 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 261.00 | 59 289.00 | 724 972.00 | 784 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 330.00 | | | 429 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 487 154.00 | | | 487 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 817.00 | | | 237 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 972.00 | | | 724 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 214.00 | | | 215 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 334.00 | | 929 334.00 | 929 334.00 |
FG Production vendue services | 205 476.00 | | 205 476.00 | 205 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 811.00 | | 1 134 811.00 | 1 134 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 687.00 | | | 1 145 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 863.00 | | | 1 142 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 289.00 | 3 766.00 | | 59 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 516 482.00 | 516 482.00 | | 516 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 545.00 | 552 018.00 | 7 527.00 | 559 545.00 |
VW T.V.A. | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 214.00 | 215 214.00 | | 215 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
ST Autres comptes | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
YT Sous‐traitance | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 690.00 | | | 238 690.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |