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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 14 229.00 | 805.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 940.00 | 23 617.00 | 44 322.00 | 67 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 350.00 | 39 676.00 | 64 673.00 | 104 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 682.00 | | 407 682.00 | 407 682.00 |
BZ Autres créances | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 155 366.00 | | 155 366.00 | 155 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 117.00 | | 646 117.00 | 646 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 467.00 | 39 676.00 | 710 791.00 | 750 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 154.00 | | | 432 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 487 663.00 | | | 487 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 127.00 | | | 223 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 791.00 | | | 710 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 229.00 | | 917 229.00 | 917 229.00 |
FG Production vendue services | 187 119.00 | | 187 119.00 | 187 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 349.00 | | 1 104 349.00 | 1 104 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 691.00 | | | 1 125 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 182.00 | | | 1 125 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | | | 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 093.00 | | 26 257.00 | 78 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 736.00 | | 14 238.00 | 68 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | 12 018.00 | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 289.00 | 10 233.00 | 23 063.00 | 59 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 459.00 | 10 233.00 | 23 063.00 | 57 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
UX Autres créances clients | 407 682.00 | 407 682.00 | | 407 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 284.00 | | | -35 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 686.00 | 448 140.00 | 19 545.00 | 467 686.00 |
VW T.V.A. | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 665.00 | 165 380.00 | | 200 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
ST Autres comptes | 136 328.00 | | | 136 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
YT Sous‐traitance | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 696.00 | | | 136 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 264.00 | | | 216 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |