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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 14 086.00 | 948.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 280.00 | 39 606.00 | 5 673.00 | 45 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 642.00 | 55 523.00 | 12 119.00 | 67 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 800.00 | | 521 800.00 | 521 800.00 |
BZ Autres créances | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CF Disponibilités | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 104.00 | | 677 104.00 | 677 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 746.00 | 55 523.00 | 689 223.00 | 744 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 425.00 | | | 410 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DL TOTAL (I) | 484 330.00 | | | 484 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 893.00 | | | 204 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 223.00 | | | 689 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 776.00 | | | 186 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 176.00 | | 912 176.00 | 912 176.00 |
FG Production vendue services | 213 947.00 | | 213 947.00 | 213 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 123.00 | | 1 126 123.00 | 1 126 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 236.00 | | | 1 143 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 332.00 | | | 1 124 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 702.00 | 3 940.00 | | 63 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 404.00 | 3 911.00 | | 56 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | 29.00 | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 812.00 | 3 515.00 | 525.00 | 52 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 982.00 | 3 236.00 | 525.00 | 50 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 521 800.00 | 521 800.00 | | 521 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 462.00 | 569 964.00 | 5 497.00 | 575 462.00 |
VW T.V.A. | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 776.00 | 186 776.00 | | 186 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
ST Autres comptes | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
YT Sous‐traitance | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 533.00 | | | 228 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |