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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 000.00 | 164 382.00 | 260 618.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 095.00 | 45 901.00 | 15 194.00 | 61 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 244.00 | 87 924.00 | 36 320.00 | 124 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 354.00 | 298 207.00 | 312 147.00 | 610 354.00 |
BT Marchandises | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BZ Autres créances | 157 723.00 | | 157 723.00 | 157 723.00 |
CF Disponibilités | 229 552.00 | | 229 552.00 | 229 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 394.00 | | 392 394.00 | 392 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 748.00 | 298 207.00 | 704 541.00 | 1 002 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 274.00 | 7 500.00 | | 14 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 113 242.00 | 92 654.00 | | 113 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 847.00 | 60 588.00 | | 114 847.00 |
DL TOTAL (I) | 243 112.00 | 161 492.00 | | 243 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 944.00 | 297 030.00 | | 254 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 244.00 | 137 143.00 | | 111 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 193.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 431.00 | 66 046.00 | | 88 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 428.00 | 506 413.00 | | 461 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 541.00 | 667 905.00 | | 704 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 036.00 | 506 413.00 | | 249 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 856.00 | | 1 498.00 | 608 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 841.00 | | 1 498.00 | 183 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 990.00 | 40 217.00 | | 257 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 702.00 | 26 680.00 | | 137 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 288.00 | 13 537.00 | | 120 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 944.00 | 42 552.00 | 212 392.00 | 254 944.00 |
VI Groupe et associés | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 767.00 | | | 155 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 428.00 | 249 036.00 | 212 392.00 | 461 428.00 |