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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 000.00 | 191 062.00 | 233 938.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 785.00 | 45 596.00 | 19 189.00 | 64 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 244.00 | 95 651.00 | 28 593.00 | 124 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 044.00 | 332 310.00 | 281 735.00 | 614 044.00 |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
CF Disponibilités | 129 949.00 | | 129 949.00 | 129 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 027.00 | | 332 027.00 | 332 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 072.00 | 332 310.00 | 613 762.00 | 946 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 14 274.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 089.00 | 113 242.00 | | 178 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 941.00 | 114 847.00 | | 112 941.00 |
DL TOTAL (I) | 299 280.00 | 243 112.00 | | 299 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 392.00 | 254 944.00 | | 212 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 660.00 | 111 244.00 | | 36 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 6 810.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 421.00 | 88 431.00 | | 57 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 482.00 | 461 428.00 | | 314 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 762.00 | 704 541.00 | | 613 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 112.00 | 249 036.00 | | 145 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 354.00 | | 11 240.00 | 610 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 549.00 | 614 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 189 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 339.00 | | 11 240.00 | 185 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 207.00 | 40 539.00 | 6 436.00 | 298 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 382.00 | 26 680.00 | | 164 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 825.00 | 13 859.00 | 6 436.00 | 133 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 392.00 | 43 022.00 | 169 370.00 | 212 392.00 |
VI Groupe et associés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 539.00 | | | 193 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 054.00 | 196 054.00 | | 196 054.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 482.00 | 145 112.00 | 169 370.00 | 314 482.00 |