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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 000.00 | 244 422.00 | 180 578.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 090.00 | 48 370.00 | 12 720.00 | 61 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 330.00 | 110 579.00 | 24 751.00 | 135 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 435.00 | 403 372.00 | 218 063.00 | 621 435.00 |
BT Marchandises | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 241 668.00 | | 241 668.00 | 241 668.00 |
CF Disponibilités | 201 342.00 | | 201 342.00 | 201 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 096.00 | | 450 096.00 | 450 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 531.00 | 403 372.00 | 668 159.00 | 1 071 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 243 887.00 | 231 030.00 | | 243 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 565.00 | 72 857.00 | | 102 565.00 |
DL TOTAL (I) | 354 702.00 | 312 137.00 | | 354 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 494.00 | 239 194.00 | | 184 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 842.00 | 45 117.00 | | 64 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 18 030.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | 43 455.00 | | 53 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 457.00 | 345 796.00 | | 313 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 159.00 | 657 933.00 | | 668 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 251.00 | 116 185.00 | | 184 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 393.00 | 39 979.00 | | 363 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 742.00 | 26 680.00 | | 217 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 651.00 | 13 299.00 | | 145 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 494.00 | 55 288.00 | 129 206.00 | 184 494.00 |
VI Groupe et associés | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 971.00 | 238 971.00 | | 238 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 668.00 | 241 668.00 | | 241 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 457.00 | 184 251.00 | 129 206.00 | 313 457.00 |