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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 000.00 | 217 742.00 | 207 258.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 785.00 | 43 472.00 | 14 313.00 | 57 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 995.00 | 102 178.00 | 30 816.00 | 132 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 795.00 | 363 393.00 | 252 402.00 | 615 795.00 |
BT Marchandises | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
CF Disponibilités | 146 679.00 | | 146 679.00 | 146 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 531.00 | | 405 531.00 | 405 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 326.00 | 363 393.00 | 657 933.00 | 1 021 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 112.00 | | | 235 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 231 030.00 | 178 089.00 | | 231 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 857.00 | 112 941.00 | | 72 857.00 |
DL TOTAL (I) | 312 137.00 | 299 280.00 | | 312 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 194.00 | 212 392.00 | | 239 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 117.00 | 36 660.00 | | 45 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 8 008.00 | | 18 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 455.00 | 57 421.00 | | 43 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 796.00 | 314 482.00 | | 345 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 933.00 | 613 762.00 | | 657 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 044.00 | | 9 587.00 | 614 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836.00 | 615 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 836.00 | 190 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 029.00 | | 9 587.00 | 189 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 310.00 | 38 919.00 | 7 836.00 | 332 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 062.00 | 26 680.00 | | 191 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 247.00 | 12 239.00 | 7 836.00 | 141 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 194.00 | 54 700.00 | 184 494.00 | 239 194.00 |
VI Groupe et associés | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 112.00 | | 235 112.00 | 235 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 602.00 | 17 490.00 | 235 112.00 | 252 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 796.00 | 116 185.00 | 229 611.00 | 345 796.00 |