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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
AP Constructions | 33 238.00 | 13 797.00 | 19 442.00 | 33 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 735.00 | 16 672.00 | 6 063.00 | 22 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 087.00 | 76 896.00 | 8 190.00 | 85 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 942.00 | 107 365.00 | 65 577.00 | 172 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 102.00 | 107 365.00 | 95 737.00 | 203 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 722.00 | | | -32 722.00 |
DL TOTAL (I) | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 722.00 | | | -32 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 263.00 | | 23 341.00 | 176 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 662.00 | 172 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 662.00 | 141 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 381.00 | | 23 341.00 | 144 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 255.00 | 10 772.00 | 26 662.00 | 123 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 255.00 | 10 772.00 | 26 662.00 | 123 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
ST Autres comptes | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 842.00 | | | 44 842.00 |